アサヒグループホールディングス株式会社 統合報告書2016
20/93

キャッシュ・フローNet Debt/EBITDA※3/金融債務963億円(フリーキャッシュ・フロー)2.52倍(Net Debt/EBITDA)(億円)201220132014201520169631,544IFRS日本基準フリーキャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー−2,6852,00001,000–1,000–3,000 0604020(円)40.030.010.020.00.0(%)1株当たりの配当金(左軸)配当性向(右軸)27.75420122013201420152016IFRS日本基準 03.002.001.00(倍)9,0006,0003,0000(億円)金融債務(右軸)Net Debt/EBITDA(左軸)2.525,70320122013201420152016IFRS日本基準設備投資額 減価償却費(億円)201220132014201520165106348004006002000IFRS日本基準1株当たりの配当金は4円の増配を果たしました。また、配当性向はIFRS導入により30%を下回りましたが、2018年までに30%に引き上げていく方針です。本業のキャッシュ・フロー創出力の向上によりフリーキャッシュ・フロー※2は増加し、投資キャッシュ・フローは、西欧ビール事業の買収により大幅に増加しました。※2 フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー±有形無形固定資産の取得1株当たりの配当金/配当性向設備投資額/減価償却費※4634億円(設備投資額)27.7%(配当性向)酒類事業における洋酒の増産やビール類の多品種化への投資に加えて、オセアニア事業のSCM統合などの効率化投資により、設備投資は増加しました。※4 設備投資額及び減価償却費には、リース資産及び子会社取得時、 商標権は含まず。※3 国際会計基準(IFRS):EBITDA=事業利益+無形資産償却費+減価償却費 日本基準:EBITDA=営業利益+のれん等償却費+減価償却費本業でのキャッシュ創出力の向上と資産流動化などに努めた一方で、西欧ビール事業の買収により金融債務は増加しNet Debt/EBITDAは上昇しました。アサヒグループの価値創造プロセス17統合報告書 2016

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る